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项目立项管理

立项管理内容

项目立项一般包括:提交项目建议书、项目可行性研究、项目论证、项目评估、项目招标与投标、签订合同。

项目建议书

项目建议书(又称“立项申请”)是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必需的文件,是该项目建设单位或项目法人,根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、本单位的发展战略等等,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。

项目建议书的内容包括:

  • 项目必要性
  • 项目的市场预测
  • 产品方案或服务的市场预测
  • 项目建设必需的条件

可行性研究的内容

可行性研究的内容包括:

  • 投资必要性
  • 技术可行性
  • 财务可行性
  • 组织可行性
  • 经济可行性
  • 社会可行性
  • 风险因素及对策

项目招投标

招标有公开招标、邀请招标和议标几种形式。

  • 公开招标:是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标;
  • 邀请招标:是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

投标是指投标人应招标人的邀请,按照招标的要求和条件,在规定的时间内向招标人提交标书,争取中标的行为。

为防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签订合同,招标人通常要求投标人提供一定比例或金额的投标保证金(投标保证金 ≤ 2%,履约保证金 ≤ 10%)。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起 15 天内,向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告(政府采购法规定,政府采购规定自签订后 7 日内)。

可行性研究

项目可行性分析是立项前的重要工作。可行性研究主要包括:技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析以及法律可行性、社会可行性等方面的内容。

一般来说,可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本阶段。

初步可行性研究

初步可行性研究是对项目进行初步的评估,可以形成初步可行性研究报告。该报告虽然比详细可行性研究报告粗略,但是可以对项目有全面的描述、分析和论证,所以可行性研究报告可以作为正式的文献供决策参考。

详细可行性研究

详细可行性研究的内容如下:

  • 概述:提出项目开发的背景、必要性和经济意义等。
  • 需求确定:调查客户需求,技术分析,确定项目规模、目标、产品、方案、发展方向等。
  • 现有资源、设施情况分析。
  • 设计(初步)技术方案。
  • 项目实施进度计划建议。
  • 投资估算和资金筹措计划。
  • 项目组织、人力资源、技术培训计划。
  • 经济和社会效益分析(效果评价)。
  • 合作/协作方式。

效益的预测与评估

项目的效益表现形式各不相同,包括直接效益和间接效益、经济效益和社会效益、近期效益和远期效益、显性效益和隐性效益、微观效益和宏观效益。

效益量化及计算的六种方法:

  1. 函数求解法
  2. 相关关系法
  3. 模糊数字法
  4. 专家意见法(德尔菲法)
  5. 成本降低法
  6. 利润增加法

项目评估与论证

“先论证,后决策”是现代项目管理的基本原则。项目论证应该围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析。

市场是前提,技术是手段,财务经济是核心。

项目论证

项目论证的作用:

  • 项目论证是确定项目是否实施的依据;
  • 项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据;
  • 项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据;
  • 项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。

项目论证一般分为三个阶段:机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究。对各个阶段的工作内容、费用、准确性 要求如下表所示。

项目论证的阶段划分

项目评估

项目评估指在项目可行性研究的基础上,由第三方(国家、银行或有关机构)进行的评估过程。其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性,为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。